年結存之后就要開啟了新一年的賬了，那么，#管家婆財貿/工貿#系列軟件在開賬整理資料時要注意哪些問題呢？

01

期初數和上年期末余額對不上

Q1.年結存前，賬套最后一個期間科目余額表的期末余額，跟年結存后的期初財務數據不一致

解決方案：

確認年結存后是否手動修改過期初的賬務數據，如未做任何修改，請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理

Q2.年結存前的往來應收應付余額，跟年結存后的期初往來應收應付數據不一致

解決方案：

這一情況是由于年結存后手動修改過期初數導致的，建議找到年結存前的數據備份，重新做年結存。（14.5版本, 請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理）

Q3.年結存前期末結存的庫存數量和金額跟年結存后的期初庫存結存數據不一致

解決方案：

這種情況的出現，一般是由于年結存后手動修改了期初庫存結存單造成的，建議找到年結存前的數據備份，重新做年結存。

02

基本信息整理

一：基本信息搬移

1）14.0以下版本需下載對應版本的搬移工具，將搬移工具解壓后的所有文件放在服務器電腦的管家婆安裝目錄，然后執行對應的腳本文件。(注意：執行腳本文件名稱和順序請參考搬移工具里的使用說明；搬移工具要在期初未開賬狀態下使用，已開賬就無法再使用其進行搬移了。搬移工具：http://pan.baidu.com/s/1c9SrPs）

2）14.0及以上版本,可以安裝搬移工具插件進行搬移，且可在開賬后使用。

二：刪除基本信息

01 刪除存貨提示在單據中被使用過：

以會計主管身份登錄系統，點擊期初-期初報表，檢查以下報表是否有對應存貨，如果有，點擊明細調閱期初單據，將單據里的存貨明細刪除。（報表包括：期初庫存表、期初實物庫存、期初委托代銷庫存、期初車間材料結存表、期初委外加工材料結存表、期初應收明細表和期初應付明細表。）

期初檢查如確認沒有數據，則點擊業務報表-單據查找，再篩選對應商品；如有查詢到單據，則將單據里對應存貨明細刪除，再回到存貨檔案進行刪除操作。

02 刪除職員提示在會計科目對應表中被使用，不能刪除：

1、檢查工資-工資發放明細表中是否有此職員，如有，在此界面點擊減少職員按鈕，然后再在基礎資料-職員中，打開職員檔案，將其勾選離職之后再進行刪除。

2、如以上操作后仍有提示，請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理

03 刪除存貨提示在車間被使用過：

1）檢查期初-期初報表-期初車間材料結存明細表，確認是否商品有使用，如果沒有使用，則先進行期初結賬，結賬后再反期初結賬，再到存貨檔案中刪除存貨。

2）如果已開賬使用一段時間，且查詢相關車間報表中都未曾使用過，請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理

04 刪除客戶供應商提示在單據中被使用過：

1、以會計主管賬號登錄系統，業務報表-單據查找，再篩選對應客戶或者供應商，如果有查詢到單據，將單據刪除，再刪除往來單位。

2、期初-期初單據查找，在查詢條件中選擇對應的客戶或供應商，將單據刪除之后再刪除往來單位。

刪除客戶提示在管家婆物聯寶中被使用：

通過手機端巡店-路線查詢，找到對應客戶的路線并將其刪除，再刪除客戶。

05 刪除客戶供應商提示在價格跟蹤中被使用：

點擊業務報表-庫存報表-價格跟蹤，找到對應存貨，將價格跟蹤數據刪除；（11.1及以下版本需要先進行期初結賬，再進入價格跟蹤表進行刪除；普及版沒有價格跟蹤表，請在微服四方【財貿客服群】咨詢處理）

03

期初開賬

一、開賬提示：期初借貸不平衡

解決方案：

這個提示說明客戶錄入的期初數本身就是不平的，如客戶能自己找到差額，就將其調平即可；如客戶找不到差額原因，則財貿君建議通過調賬將差額調整到實收資本科目中。

二、開賬提示：財務業務數據不一致

解決方案：

業務模塊錄入數據后，再點擊期初-期初賬務數據，再依次點擊上方期初庫存、期初往來、固定資產進行取數。

三、制作單據保存時提示：制單日期不在本年內

解決方案：

通過基礎資料-財務資料-會計期間，查看顯示的開賬年度，確保保存單據再當前年度。

四、開賬提示：已經做了期初單據，開賬日期必須在此之后

解決方案：

期初-期初單據查找，查詢期初單據日期，把開賬期間設置到期初單據對應期間的下個月，或調整期初單據日期，把日期改到開賬期間之前。

如：顯示的開賬期間是2020年1月，期初單據的制單日期必須在2020年1月1號之前，即2019年。

04

年結存后一些單據的處理

年結存后，以下單據會被帶入到下一年賬套：

未完成的采購訂單、未完成的銷售訂單、委外加工單、簡單委外加工單、委托發貨單、草稿單據、生產任務單、估計入庫單。

注意：

1）請購單未完成的單據年結存后不會帶入到下一年；

2）有采購質檢和生產質檢未完成單據的不能帶入到下一年；

3）估價入庫單15.1之前的版本必須估價轉采購才能做年結存，否則年結存過程中會提示。